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什麽是私募基金?

私募基金是通過非公開發行方式、麵向少數機構投資者或者富有的個人投資者募集資金而設立的基金。按照組織形式,可以分為契約型、公司型、合夥型私募基金;按照投資對象,可分為私募股權投資基金和私募證券投資基金。...

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什麽是陽光私募基金?“陽光私募”的稱呼因何而來?

“陽光私募”並非特指證券類信托產品,在行業的發展過程中,以信托產品、銀行理財產品或者以有限合夥基金等合法合規的方式,通過非公開方式向高端投資者募集資金,主要投資於證券市場(不限於證券市場),定期向投資...

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陽光私募基金與公募基金有何區別?

作為主要都是投資於二級市場且都有可查證業績的基金,陽光私募基金與公募基金相比在很多方麵都有著顯著差異,尤其體現在如下幾個方麵: 1)兩者的盈利模式完全不同。公募基金根據所管理的基金規模提取管理...

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陽光私募產品是否跟公募基金一樣進行信息披露?

公募基金對信息披露有非常嚴格的要求,其投資目標、投資組合等信息都要披露,淨值每天進行發布;而陽光私募產品對信息披露的要求更加靈活,具有較強的保密性,除了定期發布淨值和運作報告外,也根據信托公司和投資顧...

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什麽是證券投資集合資金信托計劃?

證券投資集合資金信托計劃屬於陽光私募基金,是借助信托公司的平台發行,經過監管機構備案的信托業務品種。證券投資集合資金信托計劃的資金由銀行進行托管,證券由證券公司托管,並在銀監會的監管下,投資於證券市場...

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陽光私募產品(證券投資集合資金信托計劃)如何保證資金的安全性

陽光私募產品的資金由保管人(保管銀行)進行保管,證券由證券經紀人(交易券商)托管,投資顧問(陽光私募公司)隻負責投資顧問服務,不直接接觸資金,不存在資金挪用的可能性。 ...

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陽光私募的產品淨值為何是由信托公司來公布?

信托公司是陽光私募產品的發起方,負責產品的運營管理。估值基準日的產品淨值,是由信托公司負責定期對信托計劃資產進行估值,對產品的費用進行核算後,計算得出並對外發布。 ...

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陽光私募的固定信托管理費和銀行托管費如何收取?

陽光私募產品一般定期(月度或季度)開放,固定信托管理費和銀行托管費通常按照合同規定的費率(年化)分攤至各開放日收取,計提基數為開放日當天的信托計劃資產總值。 ...

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陽光私募產品的浮動業績報酬如何提取?

陽光私募產品將針對淨值創新高的部分提取浮動業績報酬。例如,產品初始發行麵值為1元:1)若第一個估值基準日扣除當期信托管理費和銀行保管費之後,產品單位值為1.2元,則針對(1.2-1)=0.2元部分提取...

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信托公司公布的產品淨值是已經扣除業績提成的淨值嗎?

是的,信托公司公布的淨值是扣除信托管理費、銀行托管費、律師費等費用,以及業績提成之後的淨值,是客戶實際所得。 ...

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陽光私募產品能否部分贖回?

可以,但贖回後留存市值通常來說必須是證券投資集合資金信托計劃合同內要求的最低金額(通常為300萬元,具體的金額要求以信托公司合同文本為準),否則必須全部贖回。 ...

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為什麽證券投資集合資金信托計劃隻能有5010、信托公司公布的

是的,信托公司公布的淨值是扣除信托管理費、銀行托管費、律師費等費用,以及業績提成之後的淨值,是客戶實際所得。 ...

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陽光私募產品能否部分贖回?

可以,但贖回後留存市值通常來說必須是證券投資集合資金信托計劃合同內要求的最低金額(通常為300萬元,具體的金額要求以信托公司合同文本為準),否則必須全部贖回。 ...

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申購、贖回的時間和淨值依據?

陽光私募產品一般定期開放(月度或季度)。若當期有申購需求,申購資金最遲必須在開放日當天到達信托合同指定賬戶,申購資金的份額核算以開放日當天淨值為準;若當期有贖回需求,一般在開放日之前5天必須提交贖回申...

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